Finanšu gada slēgšana
1. Grāmatvedības periodu slēgšana
Sadaļa Grāmatvedība → Grāmatvedības periodi
Atvērsies Grāmatvedības periodu logs, kurā jāveic gada slēgšana, lai nevarētu veikt izmaiņas slēdzamā gada dokumentiem.
Grāmatvedība → Grāmatvedības periodi → izvēlnē Process → Noslēgt gadu
Uz ekrāna atvērsies paziņojums, kurā redzams kurš finanšu gads tiks slēgts.
Apstiprinot darbību ar pogu Jā tiks noslēgts norādītais finanšu gads.
2. Noslēgt peļņas/ zaudējumu ierakstus
Caur meklētāju atver logu Noslēgt peļņas/zaud. pārskatu
Atveras forma, kurā norāda:
Finanšu gada beigu datums
Norāda pēdējo dienu slēdzamajam finanšu gadam.
V/G žurnāla veidne
Izvēlas no saraksta, pēc kura ceļa sagaidām noslēdzošās rindas.
V/G žurnāla iedaļa
Vēlams, lai ir izveidots atsevišķs V/G žurnāla iedaļa Gada slēgšana.
Dokumenta Nr.
Ievadiet nr. pēc saviem ieskatiem.
Nesadalītās peļņas konts
No kontu plāna norāda kontu. (Iesakām slēgšanai izmantot operāciju kontu 86100)
Nosūtīt uz nesadalītās peļņas kontu
Bilance - vienā rindiņā apkopos summu. Detaļas - katrai rindiņai veidos atsevišķu ierakstu.
Grāmatošanas apraksts
Noklusējuma vērtība Noslēgt peļņas/zaud. pārskatu
Biznesa vienības kods
Atstāt neaktīvu.
Dimensijas
No saraksta izvēlas izmantotās dimensijas.
Noliktavas periods slēgts
Aktīvs, ja Noliktavas periodi ir slēgti.
Nospiež pogu Labi Tiek veidotas žurnāla rindas norādītajā žurnāla iedaļā.
3. Pārbaude
Žurnāli → V/G žurnāli
Norādītajā žurnāla iedaļā ir izveidotas operāciju kontu rindas, kurās aprēķinātā konta kopsumma ir norādīta pretējā pusē.
Pēdējā rindā ir aprēķināta norādītā nesadalītās peļņas konta summa.
Grāmatošanas datumi ir citā formātā: C31.12.2022, tas nozīmē noslēgts 31.12.2022. Ja būs nepieciešams skatīt atskaites par noslēgto periodu, slēguma ieraksti netraucēs. Savukārt, ja atskaitē nepieciešami slēguma ieraksti, datuma filtrā jānorāda C31.12.2022.
Lai pārbaudītu, kā sistēma izveidoja noslēdzošos ierakstus atveram Kontu plānu un saliekam filtrus, kā attēlā, lai redzētu Operāciju kontu atlikumus.
Grāmatvedība → Kontu plāns → Rādīt filtru rūti
Iegūtos datus eksportē uz Excel un salīdzina kolonnas Atlikums uz datumu kopsummu ar V/G žurnāla iedaļas 86100 | Peļņa vai zaudējumi summu.
Ja summas sakrīt manuāli pievieno pārgrāmatošanas ierakstu uz 34100 | Pārskata gada nesadalītā peļņa
Žurnāli → V/G žurnāli → GADA_SL → iestājas pēdējā tukšajā rindiņā
Grāmatošanas datums
31.12.2022 (bez C priekšā)
Dokumenta datums
31.12.2022
VAT Date
31.12.2022
Dokumenta Nr.
Tādu pašu kā pārējiem ierakstiem
Konta tips
V/G konts
Konta Nr.
34100
Apraksts
Pārgrāmatošana - Pārskata gada nesadalītā peļņa
Debeta summa / Kredīta summa
Ieraksta tādas pašas summas Debetā/Kredītā, kā 86100
Korespond. konta tips
V/G konts
Korespond. konta Nr.
86100
4. Grāmatošana
Sākumā grāmato ierakstus ar C datumus:
Iestājas rindā, kurā ir C31.12.2022.
Kolonnas augšpusē atver filtrēšanu.
Izvēlas darbību Filtrēt pēc šīs vērtības
Kad ieraksti atfiltrēti tos grāmato.
Augšējā izvēlnē Grāmatot/Drukāt → Grāmatot → Jā
Atkal pārbauda kontu plānu, vai visi operācijas konti ir noslēgti.
Grāmatvedība → Kontu plāns → Rādīt filtru rūti
Ja viss kārtībā tad grāmato Pārskata gada nesadalītas peļnas/zaudējumu pārgrāmatošanas rindiņu.
Augšējā izvēlnē Grāmatot/Drukāt → Grāmatot → Jā
Last updated