Savstarpējie norēķini

Ja sadarbības partneris ir gan piegādātājs, gan klients un ir atvērtie darījumi var veikt savstarpējos norēķinus ieskaitot parādus piegādātājiem pret sadarbības partneri pret klienta parādu.

Lai izveidotu ieskaita ierakstu, jāizveido divas rindas V/G žurnālā:

Lauks	1. - Pirmā rindiņa	2. - Otrā rindiņa
Grāmatošanas datums	Datums, kurā veikts ieskaita ieraksts	Ieraksta ieskaita datumu (tāds pats kā pirmajā rindā).
Dokumenta Nr.	Tiek ievadīts ieskaita dokumenta numurs.	Tiek ievadīts ieskaita dokumenta numurs (tāds pats kā pirmajā rindā).
Konta tips	Atlasīt Klienta karte	Atlasīt Piegādātājs
Konta numurs	Tiek izvēlēts konkrēts ieskaita klients.	Tiek izvēlēts ieskaita piegādātājs, kas atbilst izvēlētajam klientam.
Konta nosaukums	Tiek aizpildīta automātiski pēc tam, kad ir izvēlēts Klients	Tiek aizpildīta automātiski pēc piegādātāja atlases.
Summa	Neto summa Kredītā	Neto summa Debetā

Ierakstu attiecināšana

Iepirkuma un pārdošanas dokumenti, kas ir iesaistīti ieskaitē, ir jāsaskaņo ar katru pozīciju:

1. Nostājas uz pirmo rindu (Klients), rīkjoslā Apstrāde → Attiecināt ierakstus

1. Atvērtajā tabulā Attiecināt klienta ierakstus atzīmējiet klienta dokumentus, kas tiks iekļauti ieskaitē.

2. Pēc tam rīkjoslā Apstrāde → Piešķirt attiecināšanas ID ☑️ Atlasītajām rindām tiks piešķirts Attiecināšanas ID ☑️ Aizpildīsies Attiecināmā summa

1. Kad attiecināšana izpildīta, apakšā nospiediet pogu Labi.

Tās pašas darbības (1.-4.) izpildiet otrajā rindā (Piegādātājs).

1. Veic ierakstu grāmatošanu.

Ieskaitu izveide un apstrāde ir pabeigta.